Tentukan Tujuan Anda dan Buat Rencana
Menentukan tujuan Anda dan membuat rencana mungkin adalah tugas terpenting yang dapat dilakukan oleh seorang trader.
Banyak pedagang mengacu pada rencana perdagangan hari mereka sebagai sistem perdagangan. Itu benar-benar ok; karena sistem perdagangan tidak lain adalah rencana perdagangan hari yang terstruktur.
Mari kita lihat elemen dari <a STRATEGIES"><b>rencana perdagangan harian</b></a> yang baik:
· Tujuan Keuangan
Berapa banyak uang yang ingin Anda hasilkan?
Berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk memulai?
Apa yang dapat Anda harapkan saat memperdagangkan suatu sistem?
Dalam bab ini Anda akan mempelajari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Mendefinisikan tujuan keuangan Anda sangat penting, karena hasil dari langkah selanjutnya semua tergantung pada tujuan ANDA.
· Memilih pasar
Anda perlu menentukan apakah Anda ingin memperdagangkan Saham, Opsi, Forex atau Futures.
Tidak masalah APA yang Anda perdagangkan, selama Anda berhasil. Setiap pasar memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan kita bahas disini. Ini akan memudahkan untuk menemukan pasar yang tepat untuk ANDA.
· Memilih jangka waktu
Di bagian ini Anda akan mempelajari perbedaan antara perdagangan harian, perdagangan jangka pendek dan perdagangan jangka panjang dan bagaimana menemukan pendekatan terbaik untuk ANDA.
· Memilih gaya perdagangan
Mengikuti tren, Swing-trading atau Trend-fading? Di bagian ini Anda akan mempelajari gaya trading mana yang terbaik untuk ANDA.
· Merinci rencana perdagangan hari
Sekarang Anda tahu berapa banyak uang yang ingin Anda hasilkan, seberapa besar Anda bersedia mengambil risiko, pasar apa yang akan Anda perdagangkan dalam jangka waktu tertentu, dan gaya perdagangan apa yang akan Anda gunakan. Di bagian ini Anda akan mempelajari cara merinci rencana Anda dengan menambahkan aturan khusus untuk masuk dan keluar. Tapi jangan khawatir: Ini lebih mudah dari yang Anda pikirkan, dan saya sudah memiliki dua sistem perdagangan siap pakai untuk Anda.
Mari kita mulai.
Tujuan Keuangan
Pertanyaan yang paling sering diajukan kepada calon trader adalah "Berapa banyak uang yang bisa saya hasilkan?"
Sayangnya tidak ada jawaban yang mudah, karena itu tergantung seberapa besar Anda bersedia mengambil risiko.
Perdagangan Harian adalah fungsi dari risiko dan imbalan: Semakin banyak Anda mengambil risiko, semakin banyak yang bisa Anda hasilkan. Berikut ini contoh mudahnya: Katakanlah Anda memulai dengan akun $5.000 dan Anda bersedia mengambil risiko $1.000. Sekarang Anda dapat menempatkan perdagangan untuk membeli pada pembukaan, menetapkan sasaran laba $1.000 dan stop loss $1.000. Katakanlah Anda menyelidiki perilaku pasar dalam beberapa bulan terakhir dan menyadari bahwa peluang Anda untuk mencapai sasaran laba adalah 60%.
Sayangnya perdagangan yang baru saja Anda lakukan adalah pecundang, dan Anda kehilangan seluruh $1.000. Karena ini adalah jumlah yang ingin Anda pertaruhkan, Anda menutup akun Anda, mentransfer sisa $4.000 kembali ke rekening giro Anda dan hanya itu untuk Anda.
Sekarang mari kita asumsikan Anda ingin mengambil risiko hanya $100 per perdagangan dan Anda juga menyesuaikan tujuan keuntungan Anda menjadi $100. Sekarang Anda dapat melakukan setidaknya 10 perdagangan, karena hanya jika semua 10 perdagangan adalah pecundang, Anda akan kehilangan $1.000 yang bersedia Anda pertaruhkan. Saya tidak ingin menjadi terlalu matematis, tetapi statistik mengatakan bahwa kemungkinan 10 kerugian perdagangan berturut-turut kurang dari 1%. Oleh karena itu, kemungkinan besar Anda akan memiliki beberapa pemenang dalam 10 perdagangan. Jika sistem perdagangan Anda menunjukkan kinerja yang sama seperti sebelumnya (persentase kemenangan 60%), Anda harus menghasilkan $200: 4 perdagangan yang kalah * $100 = -$400 + 6 perdagangan yang menang * $100 = $600. Masuk akal?
Bandingkan dua opsi ini:
· Risiko kehilangan uang pada skenario 1 adalah 40%. Tetapi jika Anda menang, Anda akan menghasilkan $ 1.000.
· Dalam skenario 2, risiko kehilangan uang Anda setelah 10 perdagangan kurang dari 1%, tetapi Anda memiliki peluang yang adil untuk menghasilkan $200.
Oleh karena itu, Anda perlu menentukan terlebih dahulu seberapa besar Anda bersedia mengambil risiko, karena jumlah yang dapat Anda hasilkan adalah fungsi dari risiko itu. Masuk akal? Saya akan memberikan contoh yang lebih spesifik nanti di bab ini.
Ingatlah bahwa ada perbedaan antara jumlah yang Anda butuhkan untuk berdagang dan jumlah yang ingin Anda pertaruhkan. Pialang Anda selalu meminta "margin" Anda, dan Anda perlu mendanai akun Anda dengan persyaratan margin itu + risiko Anda. Dalam contoh kami sebelumnya, Anda mendanai akun Anda dengan $5.000, tetapi Anda hanya mempertaruhkan $1.000. Lebih lanjut tentang itu nanti.
Apa yang diharapkan saat memperdagangkan suatu sistem.
Ada kesalahpahaman umum tentang apa yang diharapkan saat memperdagangkan sistem:
Memperdagangkan sistem BUKAN berarti memiliki ATM di halaman depan Anda.
Akan ada bulan-bulan ketika sistem perdagangan Anda berkinerja lebih, menghasilkan lebih banyak uang daripada yang Anda harapkan, dan ada bulan-bulan ketika sistem perdagangan Anda berkinerja buruk. Jangan berasumsi Anda akan mendapatkan cek di akhir setiap bulan!
Berikut ini contohnya:
Laporan kinerja Kolektor Koin Sistem Perdagangan S&P e-mini kami menunjukkan keuntungan rata-rata per perdagangan sebesar $36 selama 733 perdagangan terakhir:
Di antara tanggal 14-21 Maret 2005, sistemnya over perform dan kami menyadari keuntungan $963 dengan 17 perdagangan. Ini menghasilkan keuntungan rata-rata per perdagangan sebesar $57, jauh di atas keuntungan rata-rata "yang diharapkan" sebesar $36 (lihat di bawah):
Ketika STRATEGIES"><b>sistem perdagangan hari</b></a> Anda harus ingat bahwa Anda bekerja dengan rata-rata:
Jika pengujian kembali Anda menunjukkan keuntungan rata-rata per perdagangan sebesar $36 maka Anda hampir yakin bahwa sistem tidak akan tiba-tiba melompat ke laba rata-rata $57 per perdagangan.
Dalam perdagangan kami memiliki minggu yang baik dan minggu yang buruk. Kerugian adalah bagian dari bisnis kami. Setelah minggu yang lambat mungkin ada minggu yang luar biasa. Setelah kemenangan beruntun kita akan menyadari kekalahan.
Melihat kinerja minggu itu, koreksi tidak bisa dihindari. Dan itu terjadi: Selasa, 22 Maret, kami menyadari kerugian $712,50.
Kehilangan seperti itu menyakitkan. Anda dengan cepat melupakan semua keuntungan bagus minggu lalu dan fokus pada kerugian. Anda mungkin mulai mempertanyakan sistem Anda dan berpikir bahwa itu berhenti bekerja, sehingga Anda berhenti berdagang. Anda mulai mencari-cari sistem berikutnya. Anda tidak memberi sistem kesempatan untuk kembali ke "normal". Anda melihat minggu yang luar biasa seperti minggu dari 14 - 21 Maret 2005 dan berpikir bahwa Anda akan terus menghasilkan keuntungan seperti ini selamanya.
Ketika kenyataan menghantam Anda, Anda berhenti percaya. Tapi lihatlah apa yang terjadi setelah kekalahan itu.
Berikut laporan kinerja dari gabungan 2 minggu: Minggu "baik" dan minggu "buruk" dengan kerugian $712,50:
Sekarang lihat grafik pertama dengan kinerja sistem yang seharusnya dibuat.
Kami tepat sasaran!
Keuntungan rata-rata kembali normal, begitu juga persentase kemenangan dan faktor keuntungan.
Dalam dua minggu, sistem perdagangan hari menjadi normal dengan sendirinya. Itulah tepatnya yang Anda harapkan dari sistem perdagangan yang kuat.
Langkah selanjutnya adalah menemukan pasar yang cocok untuk Anda.
Memilih pasar
Anda dapat memperdagangkan saham, valas, dan berjangka.
Bergantung pada ukuran akun Anda, "saham" mungkin bukan pilihan bagi Anda, karena Anda memerlukan setidaknya $25.000 di akun Anda untuk perdagangan saham harian.
Perdagangan valas sangat populer, tetapi jika Anda baru dalam perdagangan, saya harus memperingatkan Anda:
Pasar Forex sangat fluktuatif, dan Anda dapat dengan mudah menghasilkan (atau kehilangan) ribuan dolar dalam sehari. Banyak broker Forex menawarkan "kutipan dan grafik gratis" dan "tanpa komisi", tetapi perlu diingat bahwa tidak ada yang gratis: Anda membayar spread, yaitu Anda TIDAK dapat membeli mata uang dan segera menjualnya dengan jumlah yang sama. Ini seperti di stan pertukaran yang Anda ketahui dari liburan Anda: Anda menukar $100 menjadi 80 Euro, tetapi ketika Anda mengubah kembali 80 Euro menjadi dolar, Anda hanya menerima $96.
Sama saat trading Forex: Anda membayar setidaknya 2 "pips". Jumlah ini kira-kira. $20, tergantung pada pasangan mata uang yang Anda perdagangkan. Kerugian lain dari perdagangan Forex adalah Anda TIDAK berdagang di bursa: Tidak ada "Bursa Asing". Anda berdagang melawan broker Anda: Jika Anda menjual, maka broker Anda membeli dari Anda dan sebaliknya. Dan itulah mengapa broker Anda memberi Anda kuotasi gratis: Dia pada dasarnya bisa memberi Anda *apa pun* kuotasi karena tidak ada peraturan. Menakutkan, bukan?
Mari kita lihat perdagangan berjangka:
Pasar berjangka diatur dan Anda membayar komisi yang sangat rendah. Mereka sangat leverage, karena Anda dapat memperdagangkan seluruh indeks senilai $66.500 dengan akun sekecil $500. Jadi, Anda dapat mencapai leverage yang luar biasa sebesar 130:1. Ada banyak keuntungan, terutama jika Anda memperdagangkan indeks berjangka:
· Index Futures diperdagangkan secara elektronik dan Anda dapat memasukkan order melalui komputer Anda, tanpa harus menghubungi broker.
· Anda mendapatkan komisi yang sangat rendah. Itu penting untuk menekan biaya Anda dan meningkatkan laba Anda.
· Anda memiliki leverage tinggi hingga 130:1.
· Anda memperdagangkan beberapa pasar paling likuid dan populer di dunia, maka Anda akan mengalami sedikit atau tidak ada slippage.
· Tergantung pada broker Anda, Anda mungkin mendapatkan kutipan dan grafik secara gratis.
Rekomendasi saya:
Jika Anda baru dalam perdagangan, saya sangat menyarankan untuk memulai dengan pasar berjangka. Ini jauh lebih mudah dari yang Anda kira, dan jika Anda mengikuti panduan ini maka Anda tidak akan kesulitan memulai perdagangan berjangka.
Memilih jangka waktu
Biarkan saya singkat dalam memilih jangka waktu, karena Anda akan segera mengetahuinya:
Bila Anda memilih jangka waktu yang lebih kecil (kurang dari 60 menit), keuntungan rata-rata per perdagangan Anda biasanya relatif rendah. Di sisi lain Anda mendapatkan lebih banyak peluang perdagangan. Saat melakukan perdagangan pada jangka waktu yang lebih besar, keuntungan per perdagangan Anda akan lebih besar, tetapi Anda akan memiliki lebih sedikit peluang perdagangan.
Kerangka waktu yang lebih kecil berarti keuntungan yang lebih kecil, tetapi biasanya risiko yang lebih kecil juga. Saat Anda memulai dengan akun perdagangan kecil, maka Anda mungkin ingin memilih jangka waktu kecil untuk memastikan bahwa Anda tidak menggunakan akun Anda secara berlebihan.
Sistem perdagangan yang paling menguntungkan menggunakan kerangka waktu yang lebih besar seperti harian dan mingguan. Sistem ini juga berfungsi, tetapi bersiaplah untuk tindakan perdagangan yang lebih sedikit dan penarikan yang lebih besar.
Rekomendasi saya:
Oleh karena itu saya sangat menyarankan agar Anda tetap menggunakan kerangka waktu yang lebih kecil seperti 60 menit ke bawah. Selain itu, Anda tidak boleh menahan posisi apa pun dalam semalam dalam beberapa minggu pertama perdagangan Anda, jadi tetaplah pada perdagangan hari.
Memilih sebuah gaya perdagangan
Pada dasarnya ada 2 gaya perdagangan yang berbeda:
· Mengikuti tren
Ketika harga bergerak naik, Anda membeli, dan ketika harga turun, Anda menjual.
· Trend-fading (atau counter-trend-trading)
Ketika harga diperdagangkan secara ekstrim (misalnya pita atas saluran), Anda menjual, dan Anda mencoba menangkap pergerakan kecil saat harga bergerak kembali ke normal. Hal yang sama berlaku untuk penjualan.
Sebagian besar indikator yang akan Anda temukan dalam perangkat lunak charting Anda termasuk dalam salah satu dari dua kategori ini: Anda memiliki indikator untuk mengidentifikasi tren (misalnya Rata-Rata Pergerakan) atau indikator yang menentukan situasi overbought atau oversold dan oleh karena itu menawarkan Anda pengaturan perdagangan untuk ayunan jangka pendek berdagang.
Jadi jangan bingung dengan semua indikator dan pendekatan trading yang ada di luar sana. Pastikan Anda memahami apa yang diukur oleh indikator dan termasuk dalam kategori apa.
Berikut adalah beberapa contoh pendekatan perdagangan populer:
· Mengikuti tren
o Persilangan Rata-Rata Pergerakan
o Perdagangan Penyu
o Parabola (misalnya SAR)
.
· Tren-memudar
o Osilator Overbought/Oversold
o Bollinger Band dan Saluran
o Perdagangan Sup Penyu
Rekomendasi saya:
Menurut saya trend-fading sebenarnya adalah salah satu gaya trading terbaik bagi trader pemula untuk membuat kakinya basah. Sebaliknya, perdagangan tren menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar jika seorang pedagang mampu menangkap tren pasar utama selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tetapi hanya sedikit pedagang yang cukup disiplin untuk mempertahankan posisi selama jangka waktu tersebut tanpa terganggu.
Merinci Rencana Perdagangan Anda
Sekarang Anda tahu berapa banyak uang yang ingin Anda hasilkan, seberapa besar Anda bersedia mengambil risiko, pasar apa yang akan Anda perdagangkan dalam jangka waktu tertentu, dan gaya perdagangan apa yang akan Anda gunakan. Di bagian ini Anda akan mempelajari cara merinci rencana Anda dengan menambahkan aturan khusus untuk masuk dan keluar.
Aturan Masuk
Memasuki pasar itu mudah. Anda memiliki kemungkinan berikut:
· Anda dapat memasuki pasar berdasarkan kondisi tertentu,
misalnya harga bergerak di atas tertinggi hari sebelumnya atau
harga melintasi rata-rata pergerakan 100 hari.
· Anda dapat masuk pada waktu tertentu,
misalnya Anda SELALU memasuki pasar di tempat terbuka atau
Anda masuk pada siang hari.
· Kombinasi keduanya,
misalnya Anda masuk jika harga melintasi di atas rata-rata pergerakan 100 hari, tetapi hanya antara 8:30 dan 12:00.
Ada lusinan buku, majalah, dan situs web yang menawarkan teknik entri yang tak terhitung jumlahnya. Namun seperti seorang trader terkenal pernah berkata: “Keluar lebih penting dari pada masuk”. Jadi mari kita lihat aturan keluar.
Aturan Keluar
Mari kita sederhanakan di sini juga: Ada dua aturan keluar berbeda yang ingin Anda terapkan:
· Aturan Stop Loss untuk melindungi modal Anda dan
· Pengambilan Untung Keluar untuk mewujudkan keuntungan Anda
Kedua aturan keluar dapat dinyatakan dalam empat cara:
· Jumlah dolar tetap (misalnya $1.000)
· Persentase dari harga saat ini (misalnya 1% dari harga masuk)
· Persentase volatilitas (misalnya 50% dari rata-rata pergerakan harian) atau
· Penghentian waktu (misalnya keluar setelah 3 hari)
Saya biasanya tidak menyarankan menggunakan jumlah dolar tetap, karena pasar terlalu berbeda. Misalnya, perubahan gas alam rata-rata beberapa ribu dolar per hari per kontrak; namun, Eurodollar mengubah rata-rata beberapa ratus dolar per hari per kontrak. Anda perlu menyeimbangkan dan menormalkan perbedaan ini saat mengembangkan sistem perdagangan dan mengujinya di pasar yang berbeda. Itulah mengapa Anda harus selalu menggunakan persentase untuk stop dan target profit (misalnya stop 1%) atau stop volatilitas alih-alih jumlah dolar tetap.
Penghentian waktu membuat Anda keluar dari perdagangan jika tidak bergerak ke arah mana pun, oleh karena itu membebaskan modal Anda untuk perdagangan lain.
Elemen lainnya
Aturan Masuk dan Keluar adalah elemen dasar dari rencana perdagangan Anda, dan jika Anda memiliki akun yang agak kecil maka hanya itu yang Anda butuhkan untuk memulai.
Nanti Anda ingin menambahkan elemen tambahan seperti
· Manajemen keuangan
Berapa banyak uang yang akan Anda pertaruhkan per perdagangan?
Kapan Anda meningkatkan ukuran kontrak?
· Diversifikasi
Berapa banyak kontrak yang akan Anda perdagangkan dengan strategi perdagangan SATU hari?
Kapan Anda akan menambahkan strategi kedua? Strategi seperti apa?
Di pasar mana Anda akan melakukan diversifikasi?
· Pembayaran
Kapan Anda akan mulai menarik uang dari akun trading Anda?
Berapa banyak?
Semua elemen ini menjadi penting ketika ukuran akun Anda bertambah, tetapi pada awalnya Anda dapat menghilangkan elemen-elemen ini untuk membuatnya lebih mudah.
Nama penulis
Markus Heitkoeter
Info Penulis:
Markus Heitkoetter adalah veteran pasar selama 19 tahun dan CEO Rockwell Trading. Untuk informasi gratis dan tips dan trik bagaimana membuat keuntungan yang konsisten dengan daytrading online, kunjungi websitenya.